日本拋230億美元美債 G20敦促美國解決債限問題

美股上周五上漲,圖為紐交所交易員。

美國債務上限談判進入倒計時 兩黨仍未達成協議 投資機構開始拋售美債。

市場憧憬美國政府本周將達成債限協議以避過債務違約,受此影響,市場避險情緒降溫,金價急挫至三周低位,並拖累油價下跌,美歐股市反彈。美國國會眾議院共和黨上周提出了短期上調債務上限的協議,但最新消息顯示,美國總統奧巴馬否決了這個計劃。因此,在17日債限到來之前,金融市場可能還將震蕩。

最新動態

共和黨“要價”有所鬆動

上周五美國股市收高,標普500指數攀升至9月23日以來的最高值。紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%,報每盎司1268.20美元。投資者預計國會在上調債務上限、避免違約方面取得進展。

德股創歷史新高

US Bank Wealth Management公司高級股市策略師吉姆·拉塞爾表示:“我們看到有些鮮活的証據表明談判富有建設性。不需要太多想象力,就能預見到一個暫時上調債務上限的框架即將出台,重啟政府的談判將在下周重啟。我們認為一切都在取得進展。”

美國國會預算辦公室表示,如果不上調債務上限,美國政府將在10月17日用盡借貸額度,並在10月22日至31日之間出現債務違約。

受美國債務上限談判進展所激發的樂觀情緒驅動,道瓊斯指數上周五上漲111.04點,收於15237.11點,漲幅為0.73%。歐股上周攀升0.6%,三周以來首次周線收高,其中,德股DAX 30指數創下歷史最高紀錄。

談判轉向參院兩黨

經歷幾個回合之后,美國眾議院共和黨人和總統奧巴馬的協商12日宣告無果,參議院兩黨領袖接過了談判“接力棒”,打破財政僵局的重心也隨之轉移。

本周,眾議院共和黨人向奧巴馬提出將聯邦政府債務上限調高6周的方案,但前提是總統願意啟動更大范圍的財政談判。但白宮表示,共和黨人的方案可能在暫時化解一個僵局的同時制造了另一個僵局,奧巴馬也認為共和黨人的方案不夠“給力”。

雖然未能達成協議,但從眾議院共和黨人的“出牌”來看,之前對奧巴馬醫改法案“虎視眈眈”的立場已明顯鬆動,在近來的“要價”中改變了言必及醫改的做法,轉而聚焦更廣泛的財政議題。

G20敦促美國解決債限問題

二十國集團(簡稱G20)上周發表聲明稱,美國應立即採取促使解決短期內的財政不確定性。俄羅斯財長Anton Siluanov表示不會尋求降低美國債務証券在俄羅斯外匯儲備中45%的佔比,因為債務僵局更多屬於短期狀況,而俄羅斯持長線投資態度。不過,其他一些全球主要經濟體的高級官員表示,他們正考慮一旦美國出現債務問題情況下的應急計劃,但未具體闡述。

日本財務大臣麻生太郎上周四表示,如果美國發生債務違約,被其他國家持有以及用作金融交易抵押品的美國政府債券可能變得一文不值。這不僅僅是美國自己的問題,它可能會給全球金融市場造成重大影響。

中國也對美國債務問題表達了擔憂。中國央行副行長易綱表示,中國希望美國冷靜解決問題,避免危機出現。

最新動態

美日投資機構紛紛拋售美債

針對美國預算問題紛爭,多位中國官員近日流露了對美債違約風險的擔憂。中國財政部副部長朱光耀10月7日說,中方要求美方在10月17日之前採取切實措施,及時解決國債上限爭執,防止美國國債違約,確保中國對美投資安全。他強調,一旦發生債務違約,美方應首先確保國債利息的支付。

美國財政部數據顯示,中國持有1.27萬億美元美國國債,成為美國最大的國際債權方。

日本上周拋230億美元美債

迄今為止,中國尚未有拋售美債的跡象。不過部分日本債市交易員對美債危機風險心態謹慎,日本財務省最新發布的數據顯示,上周日本投資者拋售近230億美元的美國債券,金額創下歷史紀錄。

日本養老基金和銀行等金融機構所持有的債券組合中,有40%的美國債券,包括短期國債。

與此同時,作為對美債違約風險的准備,中國香港交易及結算所上調作為滿足保証金要求抵押品的美國國債的折扣率。

港交所通告表示,對於指數期貨和期權的保証金,期限不足一年的美國政府國庫債券的折扣率從1%提高至3%。

富達摩根大通拋售美債

繼富達之后 摩根大通拋售所有債務上限到期美債。摩根大通表示,盡管繼續認為美國政府違約的可能性較低,但已經在貨幣市場(基金市場)採取某些預防措施。採取這些措施是為了使基金的管理與目標一致,以維持資產淨值1.00美元/股。截至10月9日,該基金並未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日間到期或計劃支付票息的美國財政部發行証券。

美國最大貨幣市場共同基金富達基金已經拋售了所有觸及債務上限時段到期的美國國債。富達基金貨幣市場集團總裁Nancy Prior表示,過去幾周內,公司的資產經理們一直在拋售美國國債。雖然富達基金預計債務上限問題最終能夠得到解決,但是資產經理們還是需要採取行動來保護投資者。

市場表現

憧憬美債“拆彈” 金油價格齊跌

10月12日凌晨,紐約黃金期貨價格收盤下跌2.2%,報每盎司1268.20美元,盤中曾短暫停止交易,主要由於美國政治僵局可能面臨突破性進展,令被視為避風港的資產承壓。

據消息人士透露,上周五紐約時段早盤紐約商品交易所瞬間出現5000手的期金空單,波動過大導致COMEX黃金交易暫停10秒。有人以低於市場價格20美元的水平直接拋出了5000手黃金期貨合約。

紐約黃金期貨市場每手合約為100金衡盎司,5000手合約相當於50萬金衡盎司的拋盤,相當於有人以低於市價20美元的價格瞬間在市場上拋售了15.55噸黃金,大約相當於40億人民幣的拋盤瞬間涌入。

此外,主要由於國際能源署(IEA)預測明年非歐佩克(OPEC)成員國的原油供應量將出現強勁增長,以及受金價下跌拖累,紐約原油期貨價格上周五收盤下跌1%,報每桶102.02美元。